Trilha Soluções Empresariais
Sua empresa pode estar nesta situação agora
Controle completo do Caixa
Risco de Caixa
❌ Você fatura bem, mas o caixa nunca sobra
❌ Não tem previsão de caixa para os próximos 90 dias
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Qual o Lucro para o meu negócio
Margem apertada
❌ Não sabe qual produto ou serviço dá mais lucro
❌ Nunca teve um DRE gerencial que realmente explique seus resultados
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Falta de clareza sobre os resultados
Empresa à deriva
❌ Toma decisões com base no saldo da conta
❌ Seu contador entrega o balanço, mas você não sabe o que fazer com ele
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Quero ver a cor do dinheiro
Precificar do jeito certo
❌ Vende muito e no final do mês o lucro some, não sabe para onde foi
❌ Não sabe qual é a Margem de Contribuição dos seus produtos
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Esses problemas têm solução. E começam com uma consultoria financeira estruturada.
SERVIÇOS DA TRILHA FINANCEIRA
Principais pilares de análises
O guia para um fluxo de caixa eficiente na SUA empresa
Para elaborar um bom fluxo de caixa, não basta colocar as despesas e receitas em uma planilha ou software.
Estabelecer critérios e métodos garantirá que se tenha resultados reais e se encontre uma maneira simplificada e eficaz de fazer o acompanhamento. Entre as etapas fundamentais para este trabalho, estão:
Estabelecer critérios e métodos garantirá que se tenha resultados reais e se encontre uma maneira simplificada e eficaz de fazer o acompanhamento. Entre as etapas fundamentais para este trabalho, estão:
1. Crie um método de análise dos ganhos e despesas
Para visualizar facilmente as receitas e despesas, é preciso utilizar recursos visuais. Cores ou formatações diferentes, por exemplo, ajudam para que se consiga rápida e facilmente identificar e cruzar dados para análises pontuais e estratégicas e para fundamentar tomadas de decisão.
2. Estabeleça categorias
As receitas e despesas da empresa podem ter diversas origens. Por isso, precisam ser organizadas e agrupadas. Criar categorias por meio de um plano de contas ajuda a segmentar os custos (como impostos e investimentos) e indicar a natureza das entradas financeiras (como juros e vendas), o que contribui para a elaboração de relatórios mais detalhados e que fornecem dados mais preparados para uma posterior análise.
3. Revise GASTOS fixOs e VARIÁVEIS
Gastos mensais recorrentes, fixos ou variáveis, podem ser lançados no fluxo de caixa como contas a pagar nos meses seguintes. Dessa forma, será possível prever os gastos futuros e preparar melhor seu caixa para eles.
Além disso, conhecendo o saldo atual e gastos previstos, o líder pode buscar maneiras de equilibrar o caixa.
Essa iniciativa permite também que sejam identificadas oportunidades de negociação para casos de contratos fixos e de minimização de gastos para as variáveis.
Além disso, conhecendo o saldo atual e gastos previstos, o líder pode buscar maneiras de equilibrar o caixa.
Essa iniciativa permite também que sejam identificadas oportunidades de negociação para casos de contratos fixos e de minimização de gastos para as variáveis.
4. Cadastre todas as contas a receber
No fluxo de caixa projetado, ressaltamos a importância de cadastrar as contas a receber. Isso é fundamental para saber quais receitas entrarão no futuro e que irão impactar no caixa da empresa.
Para que haja organização e ganho de produtividade, as contas a receber devem ser cadastradas na categoria correta no plano de contas. Quando o pagamento for recebido, será preciso apenas marcar como concluído.
Para que haja organização e ganho de produtividade, as contas a receber devem ser cadastradas na categoria correta no plano de contas. Quando o pagamento for recebido, será preciso apenas marcar como concluído.
5. Avalie suas movimentações financeiras
Independentemente do tipo de fluxo de caixa escolhido, a avaliação deve ser periódica. Para começar, é possível, por exemplo, comparar o mês atual com os anteriores e entender a evolução e variações nos valores.
Lembre-se que qualquer dado só ganha valor quando é utilizado em análises e para a inteligência organizacional da companhia, portanto, para extrair valor estratégico dos dados de seu fluxo de caixa, a etapa de análise sistemática é primordial.
Lembre-se que qualquer dado só ganha valor quando é utilizado em análises e para a inteligência organizacional da companhia, portanto, para extrair valor estratégico dos dados de seu fluxo de caixa, a etapa de análise sistemática é primordial.
6. Utilize um ERP para um controle eficaz
O ERP (sistema) é um tipo de software que permite integrar informações de diferentes setores da empresa, além de automatizar e mapear processos. Com esse tipo de tecnologia, fica mais rápido e prático fazer e analisar o fluxo de caixa.
Muitos erros podem ser evitados com o uso de um ERP e de suas automatizações de rotinas, garantindo que o fluxo de caixa esteja correto e disponível quando for necessário. Além disso, esse tipo de solução permite a criação e visualização ágil de relatórios e o acompanhamento em tempo real das movimentações.
Muitos erros podem ser evitados com o uso de um ERP e de suas automatizações de rotinas, garantindo que o fluxo de caixa esteja correto e disponível quando for necessário. Além disso, esse tipo de solução permite a criação e visualização ágil de relatórios e o acompanhamento em tempo real das movimentações.
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ERROS A EVITAR NO SEU FLUXO DE CAIXA
Como vimos, o fluxo de caixa ajuda a identificar como está a saúde financeira da empresa. Quando ele apresenta erros, naturalmente, torna-se um instrumento não confiável e que pode induzir ao erro nas tomadas de decisão.
Portanto, é preciso empregar atenção e cuidado nesse controle. Alguns erros, entretanto, são bastante comuns, incluindo:
Portanto, é preciso empregar atenção e cuidado nesse controle. Alguns erros, entretanto, são bastante comuns, incluindo:
Erro 1: Deixar de seguir a periodicidade no acompanhamento do fluxo de caixa
Se a periodicidade estabelecida é quinzenal, é importante segui-la para que os indicadores sejam consistentes e realmente seja possível extrair valor deles. Quando se peca nessa sistematização e realiza-se apenas um acompanhamento esporádico, perde-se muito em inteligência organizacional e as análises podem acabar sendo arbitrárias.
Erro 2: Registrar um dinheiro projetado como recebido
Não se deve confundir o caixa atual com o projetado. É bastante comum (e errado) uma empresa lançar como recebido um pagamento que está apenas previsto para acontecer.
Lembre-se: se o cliente tiver algum problema e não cumprir com o compromisso financeiro na data, o dinheiro não existirá em caixa.
Outro ponto a ser evitado é lançar como pago boletos que foram quitados, mas que ainda não foram compensados.
Essas atitudes criarão uma falsa sensação de se ter mais dinheiro em caixa. Consequentemente, o fluxo de caixa será prejudicado e decisões erradas podem ser tomadas baseadas nele.
Lembre-se: se o cliente tiver algum problema e não cumprir com o compromisso financeiro na data, o dinheiro não existirá em caixa.
Outro ponto a ser evitado é lançar como pago boletos que foram quitados, mas que ainda não foram compensados.
Essas atitudes criarão uma falsa sensação de se ter mais dinheiro em caixa. Consequentemente, o fluxo de caixa será prejudicado e decisões erradas podem ser tomadas baseadas nele.
Erro 3: Não ter organização
Sem que haja organização e controle, o fluxo de caixa não terá muita utilidade. É preciso adotar regras para fazer os registros, cumprir com a frequência estipulada e anotar todas as movimentações financeiras. Disciplina é a chave do sucesso também nesse trabalho.
Erro 4: Realizar lançamentos errados
Os relatórios são fundamentais para que o fluxo de caixa seja, de fato, estratégico. Por isso, não podem estar errados.
Quando os lançamentos são feitos, devem ser incluídos nas categorias corretas e com as suas devidas descrições. Somente dessa forma se tem um retrato fiel da situação financeira da empresa.
Quando os lançamentos são feitos, devem ser incluídos nas categorias corretas e com as suas devidas descrições. Somente dessa forma se tem um retrato fiel da situação financeira da empresa.
"Estamos extremamente satisfeitos com os serviços de consultoria financeira. Têm sido essenciais na geração de ferramentas e processos, que facilitam a analise e planejamento estratégico das nossas finanças, além de nos ajudar a otimizar nossos investimentos e a alcançar nossos objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo."
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Sócio da IBU Uniformes
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Sócio na Cafeteria Mais um Copo de Café
Excepcional!
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Sócio na Cafeteria Mais um Copo de Café
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Viviane Alves Medeiros
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Somos muito gratos por tudo o que a Consultoria fez por nossa empresa e, eu em específico, pelo conhecimento que compartilharam comigo, me proporcionando o entendimento de assuntos que jamais pensei em adquirir.
AdemirBreguirolli Zanqueta
Sócio Proprietário na DZ Irrigação
O trabalho desenvolvido pela equipe da Trilha Consultoria e Auditoria tem sido espetacular, demonstrando alto nível técnico, confiabilidade e grande presteza no atendimento. A consultoria que nossa empresa vem recebendo é de excelência, merecendo nota máxima. Recomendo a Trilha sem qualquer ressalva.
A Trilha Consultoria tem sido muito importante para a minha empresa. O Rogério sempre muito atencioso e competente tem sido um excelente consultor financeiro, contribuindo muito para a minha empresa e nos ajudando muito a dar efetivamente uma segurança financeira do negócio. Parabéns.
Faço consultoria com a Trilha a algum tempo e estou muito satisfeito com o trabalho apresentado.
A Trilha Consultoria e Auditoria é referência nas áreas financeira, contábil e de gestão. A equipe atua de forma estratégica, com análises precisas e orientações claras que realmente ajudam a melhorar os processos e a tomada de decisão. O trabalho é profissional, confiável e voltado para resultados. Recomendo para empresas que buscam organização, eficiência e crescimento sustentável.
Consultoria excelente! Profissionais competentes, serviço impecável e resultados reais para o meu negócio Muito satisfeito e recomendo!
A empresa em que eu trabalho, contratou a Trilha Consultoria e Auditoria e estamos muito satisfeitos com tudo oque já trouxeram de melhorias para o crescimento e organização no processo administrativo e produtivo.
O Rogério e a sua equipe fazem um trabalho extraordinário. Excelente profissionalismo, focados em soluções e resultado.
Competencia e eficiência, melhor empresa de consultoria que conheço. Conhecimento em diversas áreas de uma empresa, fiscal, financeiro, comercial....
Recomendo de olhos fechados!!!
Profissionalismo, Paixão, Visão, Competência e Clareza, não estão de brincadeira! Super indico!
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